Що таке об’ємний аналіз у трейдингу криптовалют

Трейдинг криптовалют – це не просто купити дешевше і продати дорожче. Це ціла наука, де важливо використовувати різні інструменти, щоб зрозуміти, що відбувається на ринку. Один із таких інструментів – об’ємний аналіз, який допомагає зрозуміти, скільки монет торгується на ринку і що це може означати для руху цін.  На відміну від фігур технічного аналізу, об’ємний аналіз може дати більш точний прогноз, оскільки ґрунтується не на графічних патернах, а на реальних об’ємах торгівлі.

В рамках статей у блог по аналітиці у цьому матеріалі я розповім що таке об’ємний аналіз і як його можна використовувати для покращення результатів у торгівлі криптовалютами.  Це перша ознайомча стаття із серії статей про об’ємний аналіз, яка допоможе вам краще розуміти трейдинг. Давайте почнемо.

Що таке об’ємний аналіз?

Коли ми говоримо про об’єм, мається на увазі кількість криптовалюти, яка була куплена або продана за певний період часу. Це схоже на те, як ми могли б порахувати кількість покупок і продажів на ринку за день. Чим більше об’єм, тим активніше люди купують і продають актив.

Об’єм дає уявлення про те, наскільки сильно люди зацікавлені в тій чи іншій криптовалюті. Якщо об’єм росте, це може означати, що скоро ціна піде вгору або вниз, залежно від того, хто саме купує чи продає: більше покупців чи продавців.

Чому об’ємний аналіз важливий?

• Показує тренд на ринку. Об’ємний аналіз допомагає зрозуміти, чи підтримується поточний рух ціни. Якщо ціна зростає і об’єм теж збільшується, це означає, що зростання підтримують інші учасники ринку. А якщо об’єм невеликий, незважаючи на рух ціни, то є ймовірність, що тренд не буде тривати довго.
• Допомагає знайти розворот тренду. Коли тренд починає змінюватися, об’єм часто сигналізує про це раніше, ніж сама ціна. Якщо ціна криптовалюти падає, а об’єм раптом різко збільшується, це може означати, що тренд незабаром зміниться на висхідний, бо великі гравці починають купувати.
• Підтверджує сигнали. Якщо ви отримали сигнал від іншого індикатора, але не впевнені, що він точний, об’єм допоможе підтвердити це. Наприклад, якщо ціна пробиває важливий рівень підтримки або опору і при цьому об’єм зростає, це сигналізує про те, що пробій справжній, а не хибний.
• Показує ліквідність ринку. Об’єм також допомагає зрозуміти, наскільки ліквідним є ринок. Високий об’єм означає, що ринок є активним, і це зменшує ризик того, що ви не зможете швидко купити або продати актив за потрібною ціною.

Основні індикатори для об’ємного аналізу

Щоб краще розуміти ринок, трейдери використовують різні індикатори для аналізу об’єму. Давайте розглянемо найпопулярніші з них.

• Простий об’єм (Volume). Це найпростіший індикатор, який просто показує, скільки криптовалюти було куплено або продано за певний період. Наприклад, якщо об’єм зростає разом із ціною, це означає, що на ринку багато покупців, і тренд сильний. Якщо ж об’єм зменшується, навіть коли ціна зростає, це може бути сигналом, що тренд ослаблюється.
• Об’ємний осцилятор (Volume Oscillator) Цей індикатор порівнює середній об’єм за короткий і довгий періоди. Якщо короткостроковий об’єм більший, осцилятор показує позитивне значення, і це може означати, що ринок зараз активний. Якщо значення негативне – активність знижується.
• On-Balance Volume (OBV). Цей індикатор враховує не тільки об’єм, але й напрямок руху ціни. Коли ціна підвищується, об’єм додається до загального OBV, а коли знижується – віднімається. OBV показує, чи купують інвестори актив, коли ціна росте, або ж вони продають при зниженні.

Як використовувати об’ємний аналіз у трейдингу криптовалют?

1. Підтвердження трендів. Одним із основних способів використання об’єму є підтвердження тренду. Наприклад, якщо ціна криптовалюти зростає, але об’єм не збільшується, це може вказувати на те, що тренд слабшає і незабаром зміниться. Якщо ж об’єм збільшується разом із ціною, тренд може продовжитися.
2. Пошук розворотів ринку. Збільшення об’єму часто сигналізує про зміну тренду. Якщо після тривалого падіння ціни об’єм раптом починає різко зростати, це може означати, що тренд ось-ось зміниться на висхідний.
3. Аналіз об’ємних піків. Коли на ринку раптово з’являються великі об’єми, це може свідчити про те, що щось важливе відбувається. Наприклад, якщо об’єм різко зростає, але ціна поки що не змінилася, це може бути ознакою того, що великі гравці готуються до великого руху ціни.

Інструменти які можна використовувати для аналізу об’ємів

Розглянемо декілька інструментів, які дозволяють детально аналізувати об’єми торгів.

• TradingView — одна з найкращих платформ для технічного аналізу. Вона дуже популярна серед трейдерів через велику кількість інструментів для роботи з графіками. Там можна знайти індикатори для об’ємного аналізу. TradingView також дозволяє встановлювати повідомлення на випадок, якщо об’єми різко зростуть або знизяться, що дуже зручно для активного трейдингу.
• Glassnode — це ще одна крута платформа для глибокого аналізу ринку. Вона дозволяє аналізувати об’єми транзакцій на блокчейні, оцінювати активність гаманців і стежити за об’ємами криптовалют, які знаходяться на біржах. Наприклад, якщо на біржі накопичується велика кількість криптовалют, це може означати, що гравці готуються до їх продажу. Це важливий інструмент для тих, хто хоче зрозуміти, що роблять великі учасники ринку.
• CryptoQuant — це аналітична платформа, яка спеціалізується на аналізі ринку криптовалют. Вона дозволяє відстежувати не тільки класичні індикатори, але й більш глибокі дані щодо об’ємів. CryptoQuant також пропонує аналітику за різними показниками об’єму, що дозволяє трейдерам отримати краще розуміння ринкових процесів.
• ATAS — це потужна платформа для аналізу об’ємів на ринках, включаючи криптовалютний. Вона дозволяє трейдерам детально аналізувати потоки ордерів і об’єм угод, що особливо корисно для тих, хто хоче розуміти справжню динаміку ринку за допомогою глибокого аналізу. Для окремих бірж криптовалют, таких як Binance,  Atas можна використовувати безкоштовно.

Висновок

Об’ємний аналіз – це важливий інструмент у торгівлі криптовалютами, який допомагає трейдерам краще розуміти ринкові тренди і приймати рішення на основі даних. Знання того, як об’єм впливає на ціну і як його правильно аналізувати, може допомогти знизити ризики і збільшити шанси на успіх.

Навіть якщо ви новачок, об’ємний аналіз допоможе краще розуміти ринок і знаходити можливості для вигідних угод. Головне – не поспішати і практикуватися, поступово вдосконалюючи свої навички. На мою думку, аналіз об’ємів, це найбільш точний інструмент для трейдингу, але для більш точного прогнозування руху ціни, його потрібно використовувати з іншими методами аналізу ринків.