Більшість сучасних трейдерів для торгівлі вже давно не використовують свічні, графічні патерни та інші примітивні методи трейдингу, придумані ще у 80 роках минулого століття. Сучасний трейдинг – це аналіз об’ємів та поведінки великого учасника ринку, який потребує використання десятків інструментів і індикаторів. Наприклад, я для торгівлі використовую близько 10 додаткових індикаторів і 2 сервіси для аналізу об’ємів.
Тим не менш існує одна досить проста стратегія у трейдингу криптовалют, яка дозволяє торгувати в плюс упродовж довгого періоду часу. Про неї я і розповім нижче.
Варто зауважити, що ця стратегія працює тільки коли на ринку немає трендових новин, які можуть вплинути на ринок. Наприклад якщо через кілька днів очікується великий розлок якоїсь криптовалюти, або скоро очікується засідання ФРС, від торгівлі у боковику варто відмовитись якщо ви торгуєте у таймфреймі 4h-1d. В цілому на мою думку представлена нижче стратегія торгівлі в таймфреймі 4h-1d є малоефективною, тому що на неї впливають багато зовнішніх факторів, які будь-якої миті можуть зламати Флет.
Суть торгівлі всередину Флету полягає в тому, що більшість трейдерів звикли шукати тренди — сильні рухи вгору або вниз. Але насправді ринок більшу частину часу проводить у боковику, коли ціна рухається у вузькому діапазоні. Як на цьому заробити я розкажу нижче.
Що таке флет і як його розпізнати
Флет — це ситуація, коли ринок «застряг» між двома рівнями:
- підтримка — нижня межа, де ціна неохоче падає нижче;
- опір — верхня межа, де ціна зупиняє ріст.
Класичні ознаки флету:
- кількаразові відбиття від однакових рівнів зверху та знизу;
- короткі свічки, відсутність різких рухів;
- зниження торгових обсягів.
Якщо бачиш таку картину, перед тобою готовий «коридор», у якому можна працювати.
Як торгувати всередину флет
Флет — це діапазон, де ціна ходить між підтримкою й опором без тренду. У цей час ринок платить за терпіння і дисципліну. Якщо ти любиш короткі угоди з чіткими межами ризику — це твоє.
Ознаки флету (фільтри перед стартом):
- Один й більше дотики від лінії підтримки до лінії опору. Рівні не вигадані, їх “бачить” ринок.
- Обсяги без імпульсних сплесків. Якщо різко підросли — флет може ламатись.
Рішення: торгую тільки діапазони, де висота коридору перекриває комісії й спред щонайменше в 5–7 разів. Занадто вузький “коридор” — просто відфільтровую.
Як правильно намалювати коридор
- Візьми робочий Таймфрейм (наприклад, 15m або 30m для ф’ючерсів).
- Познач кластер відбиттів зверху (опір) і знизу (підтримка): серії свічок, що багато разів зупинялися на близьких цінах.
- Перевір на старшому TF (наприклад, 4h), що твої рівні не суперечать важливішим зонам.
- Перевір чи співпадає потенційний флет з загальним об’ємом за допомогою індикатора Volume Profile.
Нюанс: не малюй рівень “по тіні однієї свічки”. Бери зону, де видно кілька відбиттів. Це зменшить кількість фальш-стопів.
Де входити у флет
Давайте розглянемо 2 моделі де можна входити у флет.
Модель A — «Відбиття від межі»
- Лонг: ціна тестує підтримку, пробиває її тінню й закривається назад у діапазоні (реклейм).
- Шорт: аналогічно від опору.
Давайте розглянем у прикладі боковика, де потрібно було відкривати шорт.
Як ми бачимо на першому етапі ціна протестувала рівень опору і отримала розворот. На другому кроці ціна дійшла до об’ємів на продаж і також отримала реакцію у зворотньому напрямку. До того ж ми бачимо що на рівні опору раніше була проторговка об’ємів.
Стоп виставляємо за межами рівня на 5-7% від ширини флету.
Наприклад: діапазон ціни флету Біткоїна у нас варіюється від 110 000$ до 114 000$ і складає 4000 пунктів. 4000*5% = 200. В результаті ми ставимо Стоп-Лосс на відмітці 109 800$.
Вище описаний простий приклад розрахунку точки виставлення стоп-лосів. Існує ще варіант розрахунку, який заснований на використанні ATR (середня коливання однієї свічки), який на думку багатьох трейдерів є більш точний. Але я не використовую ATR у своїх розрахунках і у мене немає даних, що такий метод прорахунку є більш ефективним. Це тільки ускладнює стратегію. Моя ж задача — дати матеріал максимально просто і зрозуміло.
Тейки виставляємо по 25% від загальної суми, починаючи від середини флету.
Наприклад: ціна дійшла до відмітки 112 000$. Закриваємо перші 25% позиції. На 112 500$ ще 25%. По тому ж самому принципу закриваємо 113 000$ та 113 500$.
Як бачите, ми не дійшли до лінії опору на 500 пунктів, але і на практиці свічки не кожен раз доходять до ліній спротиву або підтримки.
Модель B — «Невдалий прорив» (fakeout)
- Ціна вийшла з флету, зібрала стопи, але закрилася назад у коридорі.
- Вхід у бік повернення (до іншої межі). Тільки коли ціна повернулася у коридор.
- Стоп — за екстремумом вильоту по принципу 5-7% від ширини флету.
- Тейк-профіти — як у Моделі A.
Правило: «не брати середину»: нові входи з “екватора” флету пропускаю. Там найгірша ціна/ризик.
Volume Profile: як він допомагає у флеті
Малювати рівні можна й «на око», але набагато надійніше використовувати індикатор Volume Profile. Даний індікатор присутній у будь-якому терміналі для торгівлі і є ключовим для аналізу об’ємів. Він показує, де саме в діапазоні проходили найбільші угоди.
- Point of Control (POC) — рівень з найбільшим обсягом. У флеті це зазвичай середина коридору, де ціна зависає найчастіше.
- Зони високого обсягу (High Volume Nodes) — працюють як «магніти», утримуючи ціну. Вони добре підходять для визначення підтримки та опору.
- Зони низького обсягу (Low Volume Nodes) — слабкі ділянки, де ціна затримується рідко. Якщо ринок пробиває такий рівень, рух зазвичай швидкий.
Таким чином, Volume Profile допомагає зробити твої рівні більш «живими» — не просто намальованими по тінях свічок, а підтвердженими реальною активністю учасників ринку за минулий період.
Які таймфрейми обрати
- Довгостроково (1D, 4H). Допомагає побачити глобальний діапазон і ключові рівні.
- Середньострокове (30M-1H). Дає зрозумілу картину для угод на кілька годин або днів.
- Внутрішньовенно (15M–1H). Тут видно короткі флети, які можна відпрацьовувати протягом дня кілька разів.
Управління ризиками
Флет не дає великих рухів, тому ризики тут особливо важливі:
- стоп ставиться трохи за межами діапазону, щоб уникнути випадкових вибивань (5–7%);
- прибуток фіксується частинами: починаючи з середини коридору;
- якщо діапазон занадто вузький і не перекриває комісій — краще пропустити угоду.
Висновок
Флет — це не нудний ринок, а можливість заробляти тоді, коли більшість трейдерів чекає тренду. Якщо ти навчишся правильно визначати межі діапазону, використовувати Volume Profile для підтвердження рівнів і дисципліновано працювати зі стопами, у тебе буде стабільна стратегія навіть у «тихі» дні.
Ця стратегія точно не на кожен день, але вона має місце бути у арсеналі кожного трейдера. Для більшої точності стратегію торгівлі у флеті краще підкріпляти даними по ліквідності (зонами, де сконцентровано найбільше заявок на продаж або купівлю криптовалюти).
