Сучасний трейдинг криптовалют уже давно вийшов за межі класичного технічного аналізу. Сьогодні трейдери дедалі більше уваги приділяють обсягам торгів, ліквідності, зонам ліквідацій та поведінці великих учасників ринку.
За відносно стабільних ринкових умов розуміння того, де зосереджена ліквідність і розташовані потенційні зони ліквідацій, може допомогти трейдеру краще оцінювати можливі сценарії руху ціни.
Якщо ви тільки починаєте свій шлях у трейдингу й поки не готові витрачати кошти на дорогі інструменти моніторингу ринку, я підготував кілька безкоштовних базових інструментів, які допоможуть краще зрозуміти механіку руху ціни на криптовалютному ринку.
Насамперед йдеться про CoinGlass Legend. Це професійний інструмент для аналізу криптовалютного ринку, орієнтований на дослідження руху ціни, ліквідності та потоку ордерів. Серед його основних інструментів — Liquidity Heatmap, Liquidation Heatmap, Footprint, Large Trades та інші інструменти для аналізу Order Flow.
Давайте детальніше розглянемо ключові інструменти, на які варто звернути увагу під час аналізу графіків.
Liquidity Heatmap
Liquidity Heatmap (теплова карта ліквідності) — один із ключових інструментів, який допомагає побачити, де на ринку зосереджені значні обсяги заявок на купівлю та продаж.
На графіку CoinGlass Legend зони підвищеної ліквідності відображаються за допомогою горизонтальних смуг. Чим яскравіша зона, тим більший обсяг ліквідності в ній представлений.
Ця інформація допомогає нам допомагає визначити потенційні рівні, біля яких ціна може зупинитися, сповільнитися або змінити напрямок руху. Великі обсяги заявок можуть виступати своєрідним бар’єром для ціни, оскільки для їх поглинання потрібен значний обсяг зустрічних ринкових ордерів.
Але ажливо пам’ятати: наявність великої ліквідності не гарантує розвороту ціни. Великі ордери можуть бути змінені або скасовані, а ціна може пройти крізь таку зону, якщо ринкового попиту чи пропозиції достатньо для її поглинання.
Liquidation Heatmap
Liquidation Heatmap (теплова карта ліквідацій) показує потенційні зони, у яких можуть бути зосереджені ліквідації позицій трейдерів.
Для ф’ючерсного ринку це особливо важливо, оскільки велика кількість примусових закриттів позицій може спричинити додатковий імпульс руху ціни.
Наприклад, якщо ціна починає швидко рухатися вгору, ліквідації шортових позицій можуть додатково підсилити цей рух. Аналогічно під час різкого падіння ліквідації лонгових позицій можуть збільшити тиск на ціну. Тому зони потенційних ліквідацій можна розглядати як важливі рівні, біля яких волатильність може різко зрости.
Однак ліквідації не є гарантованим «паливом» для подальшого руху графіка. Результат залежить від загальної ситуації на ринку, обсягів ліквідності та співвідношення попиту й пропозиції.
Large Trades
Індикатор Large Trades (великі угоди) показує великі за обсягом угоди, які значно перевищують типові розміри операцій на конкретному ринку.
Цей інструмент допомагає відстежувати активність великих учасників ринку, яких часто називають «китами». Водночас важливо розуміти, що велика угода не обов’язково належить інституційному інвестору — це може бути будь-який учасник із достатнім капіталом.
У CoinGlass Legend великі угоди відображаються на графіку у вигляді кольорових круглих маркерів. Залежно від типу угоди вони можуть показувати великі покупки або продажі. Спостерігаючи за такими угодами в поєднанні з іншими даними, можна отримати додаткове уявлення про поведінку великих учасників ринку.
Досить часто після проходження великих обсягів ціна може сповільнити рух або змінити напрямок. Проте сама по собі велика угода не є сигналом до розвороту — важливо враховувати контекст, рівень ціни, ліквідність та загальний стан ринку.
Висновок
Як бачите, це досить прості інструменти, які допомагають на базовому рівні розібратися в тому, як формується рух ціни на криптовалютному ринку. Звичайно, жоден із цих індикаторів не є панацеєю. Ринок далеко не завжди рухається за очевидним сценарієм, особливо під час високої волатильності, спричиненої важливими економічними, фінансовими або політичними новинами.
Вишеописані індікатори допомагають краще зрозуміти, де зосереджена ліквідність, де можуть виникати масові ліквідації та коли на ринку з’являються великі обсяги. А це, своєю чергою, дає змогу краще розуміти механіку руху ціни та оцінювати можливі сценарії розвитку ситуації на ринку.
