Что такое объемный анализ в трейдинге криптовалют

Трейдинг криптовалют — это не просто купить дешевле и продать дороже. Это целая наука, где важно использовать различные инструменты, чтобы понять, что происходит на рынке. Один из таких инструментов — объёмный анализ, который помогает понять, сколько монет торгуется на рынке и что это может значить для движения цен. В отличие от фигур технического анализа, объёмный анализ может дать более точный прогноз, так как основан не на графических паттернах, а на реальных объёмах торговли.

В рамках статей в блоге по аналитике в этом материале я расскажу, что такое объёмный анализ и как его можно использовать для улучшения результатов в торговле криптовалютами. Это первая ознакомительная статья из серии материалов об объёмном анализе, которая поможет вам лучше понять трейдинг. Давайте начнём.

Что такое объёмный анализ?

Когда мы говорим об объёме, имеется в виду количество криптовалюты, которое было куплено или продано за определённый период времени. Это похоже на то, как мы могли бы посчитать количество покупок и продаж на рынке за день. Чем больше объём — тем активнее люди покупают и продают актив.

Объём даёт представление о том, насколько сильно люди заинтересованы в той или иной криптовалюте. Если объём растёт, это может означать, что скоро цена пойдёт вверх или вниз — в зависимости от того, кто именно покупает или продаёт: больше покупателей или продавцов.

Почему объёмный анализ важен?

• Показывает тренд на рынке. Объёмный анализ помогает понять, поддерживается ли текущее движение цены. Если цена растёт и объём тоже увеличивается — это значит, что рост поддерживается другими участниками рынка. А если объём маленький, несмотря на движение цены, есть вероятность, что тренд не продлится долго.
• Помогает найти разворот тренда. Когда тренд начинает меняться, объём часто сигнализирует об этом раньше, чем цена. Если цена криптовалюты падает, а объём внезапно резко возрастает — это может означать, что тренд скоро сменится на восходящий, потому что крупные игроки начинают покупать.
• Подтверждает сигналы. Если вы получили сигнал от другого индикатора, но не уверены в его точности, объём поможет это подтвердить. Например, если цена пробивает важный уровень поддержки или сопротивления и при этом объём растёт — это сигнал, что пробой настоящий, а не ложный.
• Показывает ликвидность рынка. Объём также помогает понять, насколько ликвиден рынок. Высокий объём означает, что рынок активен, и это снижает риск того, что вы не сможете быстро купить или продать актив по нужной цене.

Основные индикаторы для объёмного анализа

Чтобы лучше понимать рынок, трейдеры используют различные индикаторы для анализа объёма. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

• Простой объём (Volume). Это самый простой индикатор, который просто показывает, сколько криптовалюты было куплено или продано за определённый период. Например, если объём растёт вместе с ценой — это означает, что на рынке много покупателей и тренд сильный. Если же объём уменьшается, даже при росте цены — это может быть сигналом ослабления тренда.
• Объёмный осциллятор (Volume Oscillator). Этот индикатор сравнивает средний объём за короткий и длинный периоды. Если краткосрочный объём больше — осциллятор показывает положительное значение, что может означать, что рынок активен. Если значение отрицательное — активность снижается.
• On-Balance Volume (OBV). Этот индикатор учитывает не только объём, но и направление движения цены. Когда цена растёт — объём прибавляется к общему OBV, а когда падает — вычитается. OBV показывает, покупают ли инвесторы актив при росте цены, или продают при её снижении.

Как использовать объёмный анализ в трейдинге криптовалют?

1. Подтверждение трендов. Один из главных способов применения объёма — подтверждение тренда. Например, если цена криптовалюты растёт, а объём не увеличивается — это может указывать на ослабление тренда. Если же объём растёт вместе с ценой — тренд, вероятно, продолжится.
2. Поиск разворотов рынка. Рост объёма часто сигнализирует о смене тренда. Если после длительного падения цены объём резко возрастает — это может указывать на скорый переход к росту.
3. Анализ объёмных пиков. Когда на рынке внезапно появляются большие объёмы — это может свидетельствовать о том, что происходит нечто важное. Например, если объём резко растёт, но цена ещё не изменилась — это может означать, что крупные игроки готовятся к сильному движению цены.

Инструменты для объёмного анализа

Рассмотрим несколько инструментов, которые позволяют детально анализировать объёмы торгов.

• TradingView — одна из лучших платформ для технического анализа. Очень популярна среди трейдеров благодаря множеству инструментов для работы с графиками. Там можно найти индикаторы объёмного анализа. Также TradingView позволяет устанавливать уведомления на случай резкого изменения объёмов, что очень удобно для активной торговли.
• Glassnode — ещё одна мощная платформа для глубокого анализа рынка. Она позволяет анализировать объёмы транзакций в блокчейне, оценивать активность кошельков и отслеживать объёмы криптовалют на биржах. Например, если на биржах накапливается большое количество криптовалют — это может означать, что игроки готовятся к продаже.
• CryptoQuant — аналитическая платформа, специализирующаяся на анализе крипторынка. Она позволяет отслеживать не только классические индикаторы, но и более глубокие данные по объёмам. CryptoQuant также предлагает аналитику по разным показателям, что помогает трейдерам лучше понять рыночные процессы.
• ATAS — мощная платформа для анализа объёмов на рынках, включая криптовалютный. Позволяет трейдерам детально анализировать потоки ордеров и объёмы сделок, что особенно полезно для тех, кто хочет понимать реальную динамику рынка. Для отдельных криптобирж, таких как Binance, ATAS можно использовать бесплатно.

Вывод

Объёмный анализ — это важный инструмент в торговле криптовалютами, который помогает трейдерам лучше понимать рыночные тренды и принимать решения на основе данных. Знание того, как объём влияет на цену и как правильно его анализировать, может помочь снизить риски и увеличить шансы на успех.

Даже если вы новичок, объёмный анализ поможет лучше понимать рынок и находить возможности для выгодных сделок. Главное — не торопиться и практиковаться, постепенно совершенствуя свои навыки. На мой взгляд, объёмный анализ — это самый точный инструмент для трейдинга, но для более точного прогнозирования движения цены его стоит использовать вместе с другими методами рыночного анализа.